Geprognosticeerde balans
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | rek. 2019 | begr. 2020 | begr. 2021 | begr. 2022 | begr. 2023 | begr. 2024 | |||||||
VASTE ACTIVA | |||||||||||||
Immateriële vaste activa | 1.168 | 788 | 1.099 | 1.064 | 1.030 | 995 | |||||||
materiële vaste activa | |||||||||||||
met economisch nut | 32.158 | 41.041 | 41.353 | 44.352 | 43.156 | 41.445 | |||||||
met economisch nut, waarvoor heffing wordt geheven | 11.357 | 11.760 | 10.412 | 9.940 | 9.467 | 8.995 | |||||||
met maatschappelijk nut | 13.239 | 20.359 | 20.835 | 20.573 | 20.335 | 20.296 | |||||||
sub-totaal materiële vaste activa | 56.754 | 73.160 | 72.600 | 74.865 | 72.958 | 70.736 | |||||||
financiële vaste activa | |||||||||||||
Len. aan openb. Lich,woningb,deelnemingen,ov.verb.partijen | - | - | |||||||||||
Overige langlopende leningen | 8.428 | 5.982 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | |||||||
Uitzettingen > 1 jaar | |||||||||||||
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.021 | 3.461 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | |||||||
sub-totaal financiële vaste activa | 9.449 | 9.443 | 9.449 | 9.449 | 9.449 | 9.449 | |||||||
Totaal vaste activa | 67.371 | 83.391 | 83.148 | 85.378 | 83.437 | 81.180 | |||||||
VLOTTENDE ACTIVA | |||||||||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | 3.581 | 2.066 | -211 | -3.277 | -1.537 | 203 | |||||||
voorraad overige grond en hulpstoffen | - | - | - | - | - | - | |||||||
sub-totaal voorraden | 3.581 | 2.066 | -211 | -3.277 | -1.537 | 203 | |||||||
vorderingen op openbare lichamen | 5.643 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||||
Vordering ivm faciliterend grondbeleid | - | - | - | - | - | - | |||||||
overige vorderingen | 2.318 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
kortlopende uitzettingen | 135 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
liquide middelen | 303 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
overlopende activa | 1.734 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||
Totaal vlottende activa | 13.714 | 9.166 | 7.789 | 4.723 | 6.463 | 8.203 | |||||||
Totaal ACTIVA | 81.085 | 92.557 | 90.937 | 90.101 | 89.900 | 89.383 | |||||||
Passiva | rek. 2019 | begr. 2020 | begr. 2021 | begr. 2022 | begr. 2023 | begr. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | ||||||
algemene reserves | 40.714 | 36.419 | 35.874 | 35.280 | 35.227 | 35.227 |
bestemmingsreserves | 20.481 | 18.697 | 18.927 | 17.350 | 15.741 | 14.101 |
nog te bestemmen resultaat | 828 | 4 | 260 | -896 | -1.152 | -918 |
sub-totaal eigen vermogen | 62.023 | 55.120 | 55.060 | 51.734 | 49.816 | 48.410 |
VOORZIENINGEN | 4.708 | 3.854 | 4.435 | 4.430 | 4.605 | 4.735 |
VASTE SCHULDEN | - | 22.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Totaal vaste passiva | 66.730 | 80.974 | 77.495 | 78.164 | 76.421 | 75.145 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden | 10.039 | 7.083 | 8.942 | 7.437 | 8.979 | 9.738 |
overlopende passiva | 4.316 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Totaal vlottende passiva | 14.355 | 11.583 | 13.442 | 11.937 | 13.479 | 14.238 |
Totaal PASSIVA | 81.085 | 92.557 | 90.937 | 90.101 | 89.900 | 89.383 |