Verloop van reserves 2021-2024
Stortingen in reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Begroting na wijz. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | Inc./ Struct |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Algemene reserve | -36.700 | 2e Berap Economic Board | i | ||||
Totaal programma 1 | -36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -690.000 | Aanpassen verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -750.000 | Herinrichting Prinses Irenelaan | i | ||||
Totaal programma 2 | -690.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | Aflossing aanschaf praalwagen bloemencorso, 2022 laatste jaar. | s |
Totaal programma 4 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve | |||||||
Totaal algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal stortingen reserves | -729.200 | -752.500 | -2.500 | 0 | 0 |
Onttrekkingen uit reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Begroting na wijz. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | Inc./ Struct |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Algemene reserve | 15.000 | 15.000 | Aansluiten bij het initiatief 'Rookvrije generatie' en 'Jeugd op Gezond Gewicht'. | i | |||
Algemene reserve | 75.000 | Voldoende inzet jeugd- en jongerenwerk op straat. | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie | s |
Reserve onderwijshuisvesting | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Saldo onderwijsbegroting exploitatie | s |
Reserve onderwijshuisvesting | 18.667 | 21.333 | Tijdelijke huisvestingskosten Jozefschool tlv reserve | i | |||
Reserve onderwijshuisvesting | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Tijdelijke kosten Internationale Schakelklas | s |
Algemene reserve | 68.000 | Overheveling naar 2020: van niet benutte bedragen Beschermd Wonen vanuit 2018 | i | ||||
Algemene reserve | 20.000 | Overhevelen budget ontschotting | i | ||||
Algemene reserve | 310.000 | Overheveling vanuit 2019: onderhoud Jongerencentrum Solution | i | ||||
Algemene reserve | 174.000 | Overheveling vanuit 2019: budget armoedebeleid | i | ||||
Algemene reserve | 51.000 | Overheveling vanuit 2019: budget armoedebeleid | i | ||||
Algemene reserve | 37.080 | Overheveling vanuit 2019: project meedoen ISD | i | ||||
Algemene reserve | 33.000 | 1e BERAP 2020: Tijdelijke huisvestingskosten Jozefschool | i | ||||
Algemene reserve | 400.000 | 1e BERAP 2020: Noodfonds non-profit instellingen tlv algemene reserve | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 12.754 | BM - Via reserve onderwijshuisvesting | s | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 9.216 | 9.216 | 9.216 | BM - Verduurzaming brandweerkazerne 2021 | s | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 19.627 | 19.627 | 19.627 | BM - Verduurzaming De Vosse 2021 | s | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 22.432 | BM - Verduurzaming Kulturele Raad 2023 | s | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -135.853 | -103.445 | -95.049 | BM - Via reserve onderwijshuisvesting | s | ||
Totaal programma 1 | 1.305.587 | 152.927 | -3.170 | 29.238 | 60.066 | ||
Algemene reserve | 176.429 | 176.429 | Financiering uitvoeringsprogramma Economische Agenda | s | |||
Algemene reserve | 20.000 | Omgevingswet: Analyse huidige stand van zaken en Plan van Aanpak HLT | i | ||||
Algemene reserve | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Op onderdelen actualiseren Woonvisie Hillegom 2015-2019 'Top van de Bollenstreek' | s | ||
Algemene reserve | 50.000 | Stimuleren en faciliteren van plannen omgevingsvisie van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers. | i | ||||
Algemene reserve | 30.000 | Uitvoeren van onderzoek naar verkeersonveilige situaties. | i | ||||
Algemene reserve | 690.000 | Aanpassen verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel | i | ||||
Algemene reserve | 750.000 | Herinrichting Prinses Irenelaan | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 537.764 | 691.264 | 728.764 | 728.764 | 728.764 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie | s |
Reserve nog uit te voeren werken (grondexploitatie) | 223.858 | Herstelstraatwerkzaamheden grondexploitaties | i | ||||
Algemene reserve | 50.000 | Opstellen waterbeheerplan 2020-2025 | i | ||||
Algemene reserve | 7.500 | 15.000 | Extra werkzaamheden opstellen DVO Meerlanden | i | |||
Algemene reserve | 10.000 | Advisering mobiliteitsdossiers | i | ||||
Algemene reserve | 80.000 | 80.000 | Omgevingsplan Hillegom overig grondgebied | i | |||
Algemene reserve | 10.000 | Verblijfsrecreatie visie en beleid | i | ||||
Algemene reserve | 30.000 | 2e TR 2019 - HVVP Onderzoekverkeersveiligheid uitvoering in 2020 | i | ||||
Algemene reserve | 40.000 | 2e TR 2019 Project 'opvolger' HVVP start eind 2019 en loopt door in 2020 | i | ||||
Algemene reserve | 40.000 | 2e TR 2019 Project 'opvolger' HVVP start eind 2019 en loopt door in 2020 | i | ||||
Algemene reserve | 14.000 | Overheveling Woonprogramma | i | ||||
Algemene reserve | 17.500 | Overheveling naar 2020: omgevingsvisie | i | ||||
Algemene reserve | 100.000 | Overheveling van 2019 | i | ||||
Algemene reserve | 30.050 | Overheveling vanuit 2019: Budget Spelen | i | ||||
Algemene reserve | 40.000 | Overheveling vanuit 2019: Omgevingsvisie | i | ||||
Algemene reserve | 20.000 | Overheveling vanuit 2019: Oplevering LIOR | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 179.999 | 179.999 | 179.999 | 179.999 | BM - Centrumplan Houttuin / Molenstraat | s | |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | BM - Reconstructie Nieuweweg 2020 | s | |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | BM - Tijdelijke parkeervoorziening Centrumgebied | s | |
Algemene reserve | 100.000 | Kadernota 2021 Eenmalige voorbereidingskosten div projecten | i | ||||
Algemene reserve | 25.000 | Kadernota 2021 Mobiliteitsdossiers | i | ||||
Algemene reserve | 9.500 | Kadernota 2021 Zorg en veiligheidstafel, deel Veiligheid | i | ||||
Algemene reserve | 9.500 | Kadernota 2021 Zorg en veiligheidstafel, deel Zorg | i | ||||
Algemene reserve | 325.000 | 325.000 | 325.000 | Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 | i | ||
Algemene reserve | 94.170 | BEGR2021-HLTsamen | i | ||||
Algemene reserve | 50.000 | Overheveling vanuit 2019 nr 2022 | i | ||||
Totaal programma 2 | 2.532.101 | 2.652.692 | 1.638.933 | 1.149.763 | 1.149.763 | ||
Algemene reserve | 25.000 | Overheveling vanuit 2019: kader accommodatiebeleid | i | ||||
Algemene reserve | 100.000 | 1e BERAP 2020: Aankoop kunst | i | ||||
Algemene reserve | 10.000 | Kadernota 2021 Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie | i | ||||
Totaal programma 3 | 125.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve | 58.000 | 58.000 | We versterken het accountmanagement (wegwijsformule) bij wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie | i | |||
Reserve regionaal investeringsfonds | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | Regionaal Investeringsfonds Holland-Rijnland, 2024 laatste jaar. | s |
Algemene reserve | 15.000 | Actualiseren MOP gemeentelijke gebouwen | i | ||||
Algemene reserve | 107.000 | 107.000 | 53.500 | 0 | BEGR2021-HLTsamen | i | |
Totaal programma 4 | 503.000 | 595.000 | 537.000 | 483.500 | 430.000 | ||
Totaal algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal onttrekkingen uit reserves | 4.465.688 | 3.410.619 | 2.172.763 | 1.662.501 | 1.639.829 |